物流统计结算作业指导书

　物流统计结算作业指导书

　一、

　目的

　1．实现结算流程从时间上、程序上、文档上明确，完整；

　 2．保证运作费用及时结算。

　二、

　责任

　1．主管：负责结算工作的管理，审核、协调； 2．结算统计员：负责业务统计，制作统计报表，定期报送主管、部门经理，与承运商对帐。

　三、范围：

　四、步骤：

　1．业务统计

　 结算统计员每天根据每票业务(出库单、发运单)情况填写业务(费用)统计表，必须当 大完成。最终形成每月 EXCE[。文件的当月费用明细，内含费川汇总表，出库、配送费用表(含汽运、其他运输方式)、入库费用表、仓租费用表、报价等。

　2．审核

　 每个月的费用统计表完成后，在下个月的(

　 )日前信息员应将统计表提交主管进行审核，同时用 Email 发给部门经理。主管负责对外对帐前部门在当地运作费用的审核，有不妥之处及时更正，审核在(

　 )日前完成。

　3．对帐(电子对帐)

　 主管审核无误后，每月(

　 )日，结算统计员将收到承运商传递的上月的费用统计表(Email 形式)，通过电话沟通，结算统计员对于承运商质疑或其他问题要详细说明，属于部门记帐错误的要及时更止。对于不能给予明确答复的，要及时请示主管，给予对方明确答复。

　4 4 ．返单

　对帐应在每月的(

　 )日完成。在双方费用确认无误的基础上，主管负责将上个月的运单同单收齐，不迟于每月(

　 )日将上个月所有相关单据收齐、归档。：

　必须收齐的单据包括：

　(1)

　《发运单》结算凭证联(原件)，个别情况可以采用

　传真件，但 必须有客户签字； (2)

　系统打印的《出库单》(原件)一联， 与相对应的《发运单》装订在一起：

　(3)

　上月供应商来货的《供应商产品发运单》(生产部联和财务部联)两联(原件)。

　特殊情况说明：

　出库单要求发汽运， 承运商( ( 由于个别原因) ) 改用其他运输方式的，必须取得带有物流 部门相关负责人签字的传真什， 仍按照汽运报价与物流部结算；

　注意：

　上述单据返单的同时，结算统计员制作 《回单明细》，要求双方在交接单据时签字

　确认收到上述单据。统计员将签字后的《同单明细》留档保存。

　5 5 ．发票

　当统计结算员与承运商对帐完成后，结算统计员报告主管，每月(

　 )日主管会收剑承 运商财务部开具的发票(内容和金额)和《发票交接单》。然后由操作主管将发票和《发票交接单》.主管确认《发票交接单》内容，签字回传.

　6 6 ．付款

　根据合同，承运商与公司结算的帐期为(

　 )天。

　7 7 ．附件

　一一《统计结算表》 一一《回单明细表》 一一《发票交接表》

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