萘酚项目立项申请报告

　 萘酚项目立项申请报告

　一、项目概论

　（一）项目名称

　萘酚项目

　（二）项目建设单位

　xxx 集团

　（三）法定代表人

　邵 xx

　（四）公司简介

　经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

　公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人

　民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

　公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

　上一年度，xxx 集团实现营业收入 14197.42 万元，同比增长 26.13%（2941.09 万元）。其中，主营业业务萘酚生产及销售收入为 11733.33 万元，占营业总收入的 82.64%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 3356.33 万元，较去年同期相比增长 617.43 万元，增长率 22.54%；实现净利润 2517.25 万元，较去年同期相比增长 349.37 万元，增长率 16.12%。

　（五）项目选址

　xxx 开发区

　（六）项目用地规模

　项目总用地面积 26279.80 平方米（折合约 39.40 亩）。

　（七）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 53.26%，建筑容积率 1.38，建设区域绿化覆盖率7.07%，固定资产投资强度 177.19 万元/亩。

　项目净用地面积 26279.80 平方米，建筑物基底占地面积 13996.62 平方米，总建筑面积 36266.12 平方米，其中：规划建设主体工程 26187.74平方米，项目规划绿化面积 2564.27 平方米。

　（八）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 77 台（套），设备购置费 1981.14 万元。

　（九）节能分析

　1、项目年用电量 720495.93 千瓦时，折合 88.55 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 12361.25 立方米，折合 1.06 吨标准煤。

　3、“萘酚项目投资建设项目”，年用电量 720495.93 千瓦时，年总用水量 12361.25 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.61 吨标准煤/年。达产年综合节能量 34.85 吨标准煤/年，项目总节能率 21.59%，能源利用效果良好。

　（十）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 8741.12 万元，其中：固定资产投资 6981.29 万元，占项目总投资的 79.87%；流动资金 1759.83 万元，占项目总投资的 20.13%。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 17200.00 万元，总成本费用 12964.27 万元，税金及附加 175.23 万元，利润总额 4235.73 万元，利税总额 4995.20 万元，

　税后净利润 3176.80 万元，达产年纳税总额 1818.40 万元；达产年投资利润率 48.46%，投资利税率 57.15%，投资回报率 36.34%，全部投资回收期4.25 年，提供就业职位 247 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　（十三）项目评价

　1、项目达产年投资利润率 48.46%，投资利税率 57.15%，全部投资回报率 36.34%，全部投资回收期 4.25 年，固定资产投资回收期 4.25 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　2、扩大民营企业财产质押范围。人民银行制定出台《中国人民银行办公厅关于做好 2017 年信贷政策工作的意见》，指导银行业金融机构积极开展动产、林权、仓单、租赁权等融资业务，探索开展收益权抵（质）押贷款业务，扩大合同能源管理外来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷投放。鼓励发展知识产权质押贷款、信用贷款、股权质押贷款等方式，积极满足创新型制造也企业和生产性服务业企业的资金需求。银监会印发了《商业银行押品管理指引的通知》，引导商业银行规范质押品管理，稳妥扩大企业财产质押范围。

　 二、产品及建设方案

　（一）产品规划

　项目主要产品为萘酚，根据市场情况，预计年产值 17200.00 万元。

　相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

　（二）用地规模

　该项目总征地面积 26279.80 平方米（折合约 39.40 亩），其中：净用地面积 26279.80 平方米（红线范围折合约 39.40 亩）。项目规划总建筑面积 36266.12 平方米，其中：规划建设主体工程 26187.74 平方米，计容建筑面积 36266.12 平方米；预计建筑工程投资 3052.38 万元。

　（三）用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 53.26%，建筑容积率 1.38，建设区域绿化覆盖率 7.07%，固定资产投资强度 177.19 万元/亩。

　项目预计总建筑面积 36266.12 平方米，其中：计容建筑面积 36266.12平方米，计划建筑工程投资 3052.38 万元，占项目总投资的 34.92%。

　（四）选址综合评价

　建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发

　【2008】24 号）文件规定的具体要求。

　 三、项目风险性分析

　 根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。

　项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。

　 四、投资方案计划

　 （一）固定资产投资估算

　本期项目的固定资产投资 6981.29(万元）。

　（二）流动资金投资估算

　预计达产年需用流动资金 1759.83 万元。

　（三）总投资构成分析

　1、总投资及其构成分析：项目总投资 8741.12 万元，其中：固定资产投资 6981.29 万元，占项目总投资的 79.87%；流动资金 1759.83 万元，占项目总投资的 20.13%。

　2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资 3052.38 万元，占项目总投资的 34.92%；设备购置费 1981.14万元，占项目总投资的 22.66%；其它投资 1947.77 万元，占项目总投资的22.28%。

　3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6981.29+1759.83=8741.12（万元）。

　（四）资金筹措

　全部自筹。

　 五、项目经济收益分析

　 （一）营业收入估算

　该“萘酚项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑萘酚行业设备相对价格变化，假设当年萘酚设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入 17200.00 万元。

　（二）达产年增值税估算

　达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=584.24 万元。

　（三）综合总成本费用估算

　根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用 12964.27 万元，其中：可变成本11503.06 万元，固定成本 1461.21 万元。

　（四）利润总额及企业所得税

　利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4235.73（万元）。

　企业所得税=应纳税所得额×税率=4235.73×25.00%=1058.93（万元）。

　（五）利润及利润分配

　1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4235.73（万元）。

　2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4235.73×25.00%=1058.93（万元）。

　3、本项目达产年可实现利润总额 4235.73 万元，缴纳企业所得税1058.93 万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4235.73-1058.93=3176.80（万元）。

　4、根据计算得到以下经济指标。

　（1）达产年投资利润率=48.46%。

　（2）达产年投资利税率=57.15%。

　（3）达产年投资回报率=36.34%。

　5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入17200.00 万元，总成本费用 12964.27 万元，税金及附加 175.23 万元，利润总额 4235.73 万元，企业所得税 1058.93 万元，税后净利润 3176.80 万元，年纳税总额 1818.40 万元。

　 六、项目综合结论

　 1、在重化工业及大企业产能严重过剩、经济下行的背景下,要想实现“十三五”发展目标,尤其是要确保 GDP 年均 6.5%的增速,就必须在小企业身上做大文章。一方面通过“大众创业、万众创新”的新引擎,引领经济转型、产业升级。另一方面,通过大力扶持中小企业发展,填补大企业发展动力不足带来的负面影响。事实上,大企业经营出现困难,也为中小企业发展提供了难得的市场机遇,因此,必须紧紧抓住这五年的时间做大做强中小企业,承接实业兴邦的历史使命。首先,中小企业在我国社会和经济发展中起着越来越重要的作用。2015 年末,全国工商登记中小企业超过 2000 万家,个体工商户超过 5400 万户,提供了 80%以上的城镇就业岗位,是毫无疑问的第一就业主渠道。除了就业之外,中小企业在税收、利润方面也做出了重要贡献,例如,在工业领域,规模以上中小工业企业 36.5 万家,占规模以上工业企业数量的 97.4%;实现税金 2.5 万亿元,占规模以上工业企业税金总额的49.2%;完成利润 4.1 万亿元,占规模以上工业企业利润总额的 64.5%。在我

　国经济处于新常态的当下,为了更好地发展经济,就必须充分发挥好中小企业的作用。其次,中小企业成为创新创业的生力军。2015 年,国务院出台了《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》,在全社会范围内推进大众创业、万众创新,在互联网等领域,中小企业是创新创业的主力军,起着难以替代的作用。因此如何更好地发挥中小企业的创新创业作用,将在很大程度上决定着创新创业的成效。第三,中小企业面临着很大的经营压力,不少中小企业已经难以为继。一是资本、土地、人力等要素成本持续维持高位,导致中小企业的成本高企;二是招工难、用工贵以及融资难、融资贵等问题严重困扰着中小企业,影响着中小企业的可持续成长;三是传统产业领域中的大多数中小企业都面临着生死存亡的转型难题。如果不进一步完善中小企业发展的外部环境以及切实帮助中小企业进行有效转型,中小企业就会越加困难。

　2、投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。

　维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”

　的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。

　 八、主要经济指标一览表

　 序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　26279.80

　39.40 亩

　1.1

　容积率

　 1.38

　 1.2

　建筑系数

　 53.26%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　177.19

　 1.4

　基底面积

　平方米

　13996.62

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　36266.12

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　2564.27

　绿化率 7.07%

　2

　总投资

　万元

　8741.12

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　6981.29

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3052.38

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　34.92%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　1981.14

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 22.66%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　1947.77

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 22.28%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 79.87%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1759.83

　 2.2.1

　流动资金占比

　 20.13%

　 3

　收入

　万元

　17200.00

　 4

　总成本

　万元

　12964.27

　 5

　利润总额

　万元

　4235.73

　6

　净利润

　万元

　3176.80

　 7

　所得税

　万元

　1.38

　 8

　增值税

　万元

　584.24

　 9

　税金及附加

　万元

　175.23

　 10

　纳税总额

　万元

　1818.40

　 11

　利税总额

　万元

　4995.20

　 12

　投资利润率

　 48.46%

　 13

　投资利税率

　 57.15%

　 14

　投资回报率

　 36.34%

　 15

　回收期

　年

　4.25

　 16

　设备数量

　台（套）

　77

　 17

　年用电量

　千瓦时

　720495.93

　 18

　年用水量

　立方米

　12361.25

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　89.61

　 20

　节能率

　 21.59%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　34.85

　 22

　员工数量

　人

　247

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